Los accionistas de Genuine Parts (NYSE:GPC) han obtenido una CAGR del 23 % en los últimos tres años

Análisis de acciones

Podría ser motivo de preocupación para los accionistas ver laCompañía de repuestos originales (NYSE:GPC) el precio de las acciones cayó un 11% en el último mes. Pero durante tres años, los rendimientos habrían dejado sonrientes a la mayoría de los inversores. De hecho, el precio de las acciones de la compañía superó el rendimiento de su índice de mercado en ese momento, registrando una ganancia del 73%.

Ahora vale la pena echar un vistazo a los fundamentos de la empresa también, porque eso nos ayudará a determinar si el rendimiento de los accionistas a largo plazo ha coincidido con el rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de repuestos originales

En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de un negocio. Al comparar las ganancias por acción (EPS) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos tener una idea de cómo las actitudes de los inversores hacia una empresa se han transformado con el tiempo.

Genuine Parts pudo aumentar su EPS en un 27 % anual durante tres años, lo que elevó el precio de las acciones. Este crecimiento del BPA es superior al 20% de incremento anual promedio en el precio de la acción. Por lo tanto, parece que el mercado ha moderado un poco sus expectativas de crecimiento.

La imagen a continuación muestra cómo EPS ha realizado un seguimiento a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen, puede ver más detalles).

Es bueno ver que hubo algunas compras internas significativas en los últimos tres meses. Eso es positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de las ganancias y los ingresos son factores aún más importantes a considerar. Podría valer la pena echar un vistazo a nuestrogratisinforme sobre las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Genuine Parts.

Al analizar los rendimientos de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre el rendimiento total de los accionistas (TSR) y el rendimiento del precio de las acciones. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o levantamiento de capital descontado, junto con cualquier dividendo, con base en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR brinda una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. Observamos que para las piezas originales, el TSR durante los últimos 3 años fue del 88 %, lo que es mejor que el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. ¡Esto es en gran parte el resultado de sus pagos de dividendos!

Es agradable ver que los accionistas de Genuine Parts han recibido un rendimiento total para los accionistas del 12 % durante el último año. Eso incluye el dividendo. Habiendo dicho eso, el TSR de cinco años del 13% anual es aún mejor. Siempre es interesante hacer un seguimiento del rendimiento del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor las piezas originales, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Caso en cuestión: hemos visto1 señal de advertencia para repuestos originalesusted debe ser consciente de.

Hay muchas otras empresas que tienen información privilegiada comprando acciones. probablemente lo hagasnoquiero perderme estogratislista de empresas en crecimiento que los expertos están comprando.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas estadounidenses.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades de las piezas originales?

Bolsa de Nueva York:GPC

Partes genuinas

Genuine Parts Company distribuye piezas de repuesto para automóviles y piezas y materiales industriales.Mostrar más

Recompensas

Negociando a un 12,8% por debajo de nuestra estimación de su valor razonable

Se pronostica que las ganancias crecerán 7.11% por año

Las ganancias crecieron un 33,9% en el último año

Riesgos

Tiene un alto nivel de deuda

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de regreso

Investigación adicional sobre piezas originales

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Genuine Parts Company distribuye repuestos automotrices y repuestos y materiales industriales.

Excelente historial con excelente balance general y paga dividendos.